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超百億元資金候場!富時羅素宣布A股擴容安排 新納入兩只股票

來源:中國證券報 2020-05-23 14:46:54

  外匯天眼APP訊 : 5月23日清晨,富時羅素公布第一階段第四批次A股納入名單,此次富時羅素僅新納入兩只A股股票,未剔除A股股票。新納入的兩只股票為浙商銀行、渝農商行。

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  根據富時羅素公告,此次指數調整將于6月19日(周五)收盤或6月22日(周一)開盤生效。此次公布的只是初步名單,指數調整生效前還會有所調整。指數調整生效后,A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子將從17.5%升至25%。

  富時羅素發布的6月指數調整名單

來源:富時羅素官網

  根據富時羅素此前宣布的消息,此次納入后A股的納入因子將升至25%。其中新增的兩只A股股票納入因子從0升至25%,而富時羅素此前納入的A股股票納入因子從17.5%升至25%??梢?,浙商銀行和渝農商行為此次納入最大贏家。

  值得注意的是,盡管此次富時羅素未剔除A股股票,但港股中“中國春來”、“三愛健康集團”由于長期停牌被剔除。港股中其它股票也有部分被剔除。

  累計納入1103只A股股票

  根據富時羅素網站材料,在3月第三批次納入之后,富時羅素指數中共有1101只A股,其中大盤302只,中盤406只,小盤393只,富時羅素暫未納入A股中的微小盤股票。算上此次新納入兩只A股股票,富時羅素累計納入1103只A股股票。

富時羅素截至2020年3月底納入的中國股票數量

來源:富時羅素官網

  6月19日生效后,富時羅素第一階段擴容結束,這也很可能也是今年三大指數最后一次A股納入安排。

  富時羅素此前表示,根據慣例它要在指數納入完成之后觀察一段時間再啟動下一個階段的指數納入。MSCI、標普道瓊斯尚未宣布A股進一步納入安排。

  逾百億元資金候場

  值得注意的是,新增的股票數量并不是決定增量資金大小的主要因素。此次納入能帶來多少增量資金?

  川財證券此前在研報中表示,根據富時羅素此前公布的官方數據顯示,跟蹤富時羅素全球股票指數體系的資金約為1.7萬億美元,被動式“掛鉤跟蹤型”指數基金的規模占比約80%-85%,主動式“參考跟蹤型”指數基金占15%-20%。第一階段A股納入富時羅素前兩步預計分別帶來被動跟蹤增量資金約20億、40億美元。

  另有機構預測,第三、第四步合計帶來40億美元,其中第三步帶來10億美元,第四步帶來30億美元。

  但是跟蹤指數的總資金體量或有所變化,因此根據上述數據算出的增量資金準確性也值得商榷,估算數據可作為參照,但是真實數據或與之有出入。

  外資逐年增配這些行業

  5月15日中信證券研究的一份報告揭示了1.7萬億元外資近年來的持倉變化。

  中信證券研究報告指出,從外資占各大行業板塊的比重層面上看,外資占消費板塊比例最大,且行業占比逐年提升。此外,外資也在逐年增配醫藥。

  從增量看,外資占消費板塊比例不斷提升。比如 2017 年至 2020年一季度,外資占家電的比例從3.2%上升至11.1%;同時,醫藥則從0.8%上漲至5.4%,漲幅達到4.6個百分點。

  從存量看,金融板塊外資持倉最高,但是其占金融板塊的比例最小。以銀行為例,雖然近三年來外資格外偏愛銀行,持倉量最高,但行業占比卻很小。

  此外,市場關注的計算機、通信行業,外資占比上升也較為顯著。例如,計算機行業從2017年一季度末外資占比0.2%升至2020年一季度末的2.4%。通信行業外資占比從2017年一季度末外資占比0.4%,升至2020年一季度末的3.5%。

  2020年增量外資仍可期

  5月以來北向資金凈流入148.66億元。

4月以來北向資金流入流出情況

  4月以來,截至5月22日,北向資金凈流入交易日顯著多于凈流出交易日。凈流入幅度也顯著大于凈流出幅度。

  2020年下半年指數納入或暫告一段落。之后還有外資增量資金嗎?增量資金有多少?目前中證君看到一些積極信號。例如,2020年前四個月投向中國的對沖基金回撤顯著低于投向其它地區的對沖基金。期間投向中國對沖基金虧損0.95%,投向北美對沖基金平均虧損9%,投向亞洲平均虧損6.79%。

2020年前四個月投向各地區對沖基金表現

來源:eVestment

  施羅德投資此前發表報告表示,疫情后中國率先啟動了經濟恢復,目前投資中國正當時。中證君在采訪中也了解到,如果外圍環境企穩,即便指數納入暫告以段落,但是來自2020年A股依然有望吸引一定量主動管理外資增量資金。

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