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大基金同時減持3只芯片股 套現15億 背后原因是.......

來源:e公司官微 2019-12-21 12:16:05

  外匯天眼APP訊 : 肩負著引導、支持集成電路產業發展的重任,國家集成電路產業投資基金股份有限公司(以下簡稱“大基金”)的一舉一動頗受行業內外和資本市場關注。

  在大基金二期注冊成立之際,12月20日晚間,兆易創新、匯頂科技和國科微同時披露了大基金的減持計劃。整體來看,本次減持股份數量占比均不超過1%,按照當前股價估算,預估套現金額合計將超過15億元。

  e公司記者注意到,大基金入股的上市公司長期持股保持穩定,而本輪減持公司以芯片設計類公司為主,披露的減持原因均表示為實現股東良好回報,相關標的在今年內漲幅領先;除了大基金,上市公司其他主要股東也披露或實施過減持計劃。

  據接近據接近大基金方面人士透露,大基金在對一期浮盈項目選擇性退出,但不排除二期會繼續接手,所以整體影響不大。

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  減持執行時間不同

  今年以來,兆易創新累計上漲超過2倍,漲幅在大基金投資陣列中居前,本輪三家公司,大基金計劃也將在兆易創新上最快著手減持。

  公告顯示,大基金擬自12月20日起15個交易日后的3個月內,采取集中競價交易方式減持兆易創新321萬股,預計不超過公司股份總數1%。

  目前大基金持有上市公司9.72%,系2017年通過協議受讓啟迪中海、盈富泰克股份所得,彼時合計斥資約14億元。 記者注意到,相較當初大基金65.05/股協議入股價格,兆易創新最新收盤于195.3元/股,股價已上漲3倍;按收盤價估算,本次減持套現最大規模對應減持規模將超過6億元。

  對于本次大基金首次減持,上市公司方面向記者表示一切以公告為準,并未作出更多回應。

  除了大基金減持外,近期兆易創新多位主要股東均著手過減持。最新12月13日披露,上市公司實際控制人、控股股東朱一明與一致行動人香港贏富得有限公司在9月至12月期間分別累計減持約1.9%和2.17%。

  匯頂科技也披露了大基金減持計劃,同樣是擬減持股份不超過公司總股本的1%,對應減持不超456萬股;不過大基金計劃執行時間窗口相對和緩,將從2020年1月14日起至4月10日,通過集中競價交易方式執行。

  與兆易創新類似,匯頂科技今年來累計漲幅超過161%,公司大股東張帆也披露過減持計劃,擬到今年年底前減持不超過4.73%;但截至12月5日,張帆并未著手減持。

  在回應減持計劃時,張帆曾表示減持是為了尋找更多對公司感興趣且價值觀相同的戰略投資人,一起來分享公司未來的成長;并表示這幾年公司與大基金有很好的合作,也為大基金創造了不錯的財務回報。

  回顧來看,大基金也是在2017年通過協議受讓入駐匯頂科技,目前持股6.5%;按照目前匯頂科技最新收盤價估算,大基金當初回報已經翻倍;本次減持公司套現將超過9億元。

  同日,匯頂科技還披露了董事會同意擬向100名激勵對象授予32.214萬股限制性股票,授予價格為98.58元/股,于12月20日實施授予。

  另外,國科微也在12月20日披露了大基金減持計劃,擬在2020年1月14日至2020年4月10日以集中競價交易方式減持公司股份不超過近180萬股,同樣占比不超過1%。

  不用于前兩家上市公司,大基金所減持的國科微股份來自于上市前所持有,目前占公司總股本的15.63%;按照最新收盤價估算,大基金本輪減持公司將最高套現接近8000萬元。

  北上資金繼續加倉

  對于大基金最新減持動向,有投資人表示吃驚,畢竟大基金以長期投資為主,風格穩健,很少換手;而接近據接近大基金方面人士透露,大基金在對一期浮盈項目選擇性退出,但不排除二期會繼續接手,所以整體影響不大。

  據e公司此前統計,國家大基金一期位居17家A股公司前十大股東,截至三季度末持倉市值逼近380億元,涵蓋了芯片設計、制造、存儲、特色工藝、封裝測試、設備、材料及生態建設各個環節;另有媒 體統計,7成以上標的已經盈利,直接投資浮盈規模近200億元。

  從設立背景來看,國家大基金一期成立于2014年9月,注冊資本為987.2億元,取公司制的經營模式,按照“市場化運作、專業化管理”的原則投資,與以往的補貼模式有著本質的不同,二期注冊資金更是達到了2041.5億元。

  對于二期投資方向,大基金管理人華芯投資管理有限責任公司總裁路軍在11月份媒 體峰會上表示,大基金二期會在一期合作的項目基礎上,根據當前的市場形勢做一些新的布局,5G肯定是投資重點;同時,路軍強調,大基金二期將明確那些利用非正常手段進行競爭的項目,以及造成國內產業布局不合理或者過熱的項目。

  業內人士指出,大基金已經在刻蝕機、測試設備和清洗設備等領域布局,二期將對相關企業繼續支持,還將繼續填補一期基金空白,加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局,保障產業鏈安全。

  資本市場對半導體板塊后續表現頗為期待。

  天風證券近期指出,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在,下游應用端以5G/新能源汽車/云服務器為主線,具化到中國大陸地區,我們認為“國產替代”是當下時點的板塊邏輯,“國產替代”下的“成長性”優于“周期性”考慮。

  Wind顯示,目前半導體標的市盈率已經超過100倍,遠超過電子行業整體水平。

  e公司記者注意到,雖然境內主要股東著手減持,但北上資金對電子股標的興趣不減。據e公司數據庫統計推算,近一周來,北上資金對兆易創新、匯頂科技分別增持了超過1億元;京東方A、工業富聯等標的獲增持規模均超過3億元。

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