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這家大券商踩中7.79億大雷!禍起兩單股票質押 深陷中信國安流動性危機

來源:證券時報 2019-12-20 11:14:20

隨著今年債券違約潮掀起,不少券商的股票質押業務也頻頻踩雷。

  外匯天眼APP訊 : 隨著今年債券違約潮掀起,不少券商的股票質押業務也頻頻踩雷。

  這一次是申萬宏源證券踩雷已深陷流動性危機的中信國安集團,涉7.79億元本金。

  12月18日晚間,申萬宏源集團發布子公司申萬宏源證券涉及重大訴訟的公告。具體為,申萬宏源證券訴中信國安投資、中信國安集團質押式證券回購糾紛案。這兩單訴訟標的分別為本金3.29億元和4.5億元——共計7.79億元。

  中信國安兩單股票質押共涉本金7.79億元

  申萬宏源公告顯示,2018年3月,申萬宏源證券與中信國安集團子公司中信國安投資簽訂了股票質押式回購交易業務協議,約定由申萬宏源證券作為融出方,中信國安投資作為融入方,雙方進行股票質押式回購交易。

  依據《協議》的約定,中信國安投資以其共計1.255億股滬市股票“中葡股份”(證券代碼:600084)作為質押標的股票,向申萬宏源證券融入合計人民幣4億元的資金。中信國安集團于2018年3月13日與申萬宏源證券簽署了《保證合同》,對《協議》項下全部債務承擔連帶保證責任。

  2018年10月11日,因“中葡股份”股票收盤價跌至3.5元/股,導致《協議》項下履約保障比例已低于約定的最低履約保障比例。中信國安投資未依約履行提升履約保障比例至約定值以上的義務,且未能如期足額支付到期利息及質押股票被司法凍結,已構成《協議》項下的違約事項,應當依據《協議》約定承擔相應的違約責任。中信國安集團亦未按合同的約定承擔相應擔保責任。

  截止目前,經部分平倉減持,申萬宏源證券仍對中信國安投資持有的1.175億股滬市股票“中葡股份”股票依法享有質權。為維護申萬宏源證券的合法權益,因此提交人民法院訴訟解決。訴訟標的為:本金3.29億元。

  另一方面,申萬宏源證券還于2018年4月與中信國安集團簽訂了股票質押式回購交易業務協議,約定由申萬宏源證券作為融出方,中信國安集團作為融入方,雙方進行股票質押式回購交易。

  依據上述《協議》的約定,中信國安集團以其持有的1.43億股滬市股票“中葡股份”(證券代碼:600084)作為質押標的股票,向申萬宏源證券融入了合計4.6億元資金。后中信國安集團合計向申萬宏源證券補充質押“中葡股份”股票7240萬股。2018年10月18日,因“中葡股份”股票收盤價跌至3元/股,導致《協議》項下履約保障比例已低于約定的最低履約保障比例,中信國安集團未依約履行提升履約保障比例至約定值以上,且未能如期足額支付到期利息及質押股票被司法凍結,已構成《協議》項下的違約事項,應當依據《協議》約定承擔相應的違約責任。

  為維護申萬宏源證券的合法權益,因此提交人民法院訴訟解決。訴訟標的為本金4.5億元。

  申萬宏源表示,目前公司各項業務經營情況正常,上述訴訟事項對公司業務經營、財務狀況及償債能力無重大影響。

  中信國安集團今年多只債券違約

  中信國安集團有限公司(簡稱“國安集團”)是中國中信集團子公司,前身是1987年4月中國國際信托投資公司投資150萬元成立的北京國安賓館。

  據不完全統計,中信國安集團至少為中信國安(000839)、中葡股份(600084)、國安國際(0143)、白銀有色(601212)等4家上市公司的第一大股東。除此之外,中信國安也投資了多家A股公司。

  不過,自2019年以來,中信國安集團的資產頻頻被凍結,多筆債券違約。12月16日,中信國安集團公告稱,公司未能按照約定籌措足額償付資金,“16中信國安MTN002”不能按期足額償付本息,已經構成實質性違約。據Wind數據顯示,從今年4月份至今,中信國安集團陸續已經有6只債券違約,涉及違約債券余額114億元,其中逾期本金、利息總額為36.99億元。

  2019年前三季度,中信國安集團實現營業收入623.87億元,凈利潤再度巨虧27.21億元。截至三季度末,中信國安集團總負債1638.63億元,資產負債率超過88%,貨幣資金余額85.23億元,短期借款余額達412.93億元,一年內到期的非流動負債達254.3億元。

  據媒 體報道,針對中信國安集團的流動性危機,中信集團董事長常振明對外表示,中信國安集團已經聘請了中信證券做債務重組顧問,中信證券團隊正在為其做財務債務重組,希望債務重組能夠順利進行。

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